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Smart-i Jリートインデックス愛称:--運用会社:りそなアセットマネジメント
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インデックスREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.07%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「RM国内リートマザーファンド」への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。同指数への連動性を高めるため、同指数を対象指数としたETF、不動産投信指数先物取引を活用することがある。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内REIT-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 14,900.00()
- 設定来安値(円)
- 7,417.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.61
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +1.13
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/25
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -1.87
- -2.61
- +0.40
- --
- 分類平均
- -2.13
- -2.67
- +0.47
- +4.23
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.36
- 10.46
- 15.27
- --
- 分類平均
- 10.08
- 10.19
- 14.86
- 12.16
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.14
- -0.20
- +0.11
- --
- 分類平均
- -0.17
- -0.22
- +0.11
- +0.40
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/05/27)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/05/27
- 13,285
- 49.75
- 0.00
- 2023/05/25
- 13,330
- 43.72
- 0.00
- 2022/05/25
- 13,960
- 38.92
- 0.00
- 2021/05/25
- 14,023
- 36.84
- 0.00
- 2020/05/25
- 10,690
- 24.02
- 0.00
- 2019/05/27
- 12,198
- 9.42
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/08/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +28.55
- +36.11
- +36.17
- +45.08
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/05-2021/04
- 2018/09-2021/08
- 2017/11-2022/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -28.61
- -24.41
- -10.39
- +2.03
- --
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/11-2020/10
- 2021/08-2024/07
- 2019/09-2024/08
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