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ファンドの特色（運用方針）

主に、｢RM新興国株式マザーファンド｣を通じ、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETFに投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。海外の株価指数先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • エマージング
  • 分類
  • 新興国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 14,947.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,230.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +1.43
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +7.37
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 06/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +25.28
    • +4.40
    • +7.89
    • --
    • 分類平均
    • +26.53
    • +5.78
    • +8.21
    • +6.09
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 14.22
    • 12.51
    • 17.82
    • --
    • 分類平均
    • 13.20
    • 11.47
    • 17.15
    • 16.33
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.66
    • +0.41
    • +0.52
    • --
    • 分類平均
    • +1.85
    • +0.55
    • +0.55
    • +0.44
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/06/26)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/06/26
    • 12,987
    • 42.41
    • 0.00
    • 2022/06/27
    • 12,215
    • 29.90
    • 0.00
    • 2021/06/25
    • 13,398
    • 23.85
    • 0.00
    • 2020/06/25
    • 9,354
    • 10.37
    • 0.00
    • 2019/06/25
    • 9,783
    • 4.53
    • 0.00
    • 2018/06/25
    • 10,108
    • 0.63
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +30.11
    • +63.27
    • +52.55
    • +47.33
    • --
    • 期間
    • 2020/06-2020/11
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -16.37
    • -21.31
    • -3.76
    • +4.53
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2017/11-2020/10
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません