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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢RM日経225マザーファンド｣への投資を通じて、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 24,429.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,963.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +17.96
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +63.36
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 05/25
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から４営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -4.60
    • +10.19
    • +15.14
    • --
    • 分類平均
    • -0.48
    • +11.41
    • +15.30
    • +7.54
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 22.06
    • 15.06
    • 15.69
    • --
    • 分類平均
    • 19.91
    • 11.27
    • 12.45
    • 14.40
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.12
    • +0.71
    • +0.98
    • --
    • 分類平均
    • +0.06
    • +1.01
    • +1.21
    • +0.58
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/05/27)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/05/27
    • 22,496
    • 130.00
    • 0.00
    • 2023/05/25
    • 17,543
    • 62.55
    • 0.00
    • 2022/05/25
    • 14,958
    • 40.03
    • 0.00
    • 2021/05/25
    • 15,772
    • 27.60
    • 0.00
    • 2020/05/25
    • 11,309
    • 16.26
    • 0.00
    • 2019/05/27
    • 11,311
    • 12.88
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2025/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +28.39
    • +56.20
    • +59.72
    • +106.26
    • --
    • 期間
    • 2023/01-2023/06
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/08-2023/07
    • 2019/04-2024/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -12.01
    • -10.67
    • +10.09
    • +24.48
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2024/04-2025/03
    • 2017/11-2020/10
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：Ｓｍａｒｔ－ｉ　日経２２５インデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません