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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢RM国内債券マザーファンド｣への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。指数への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内債券－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 10,441.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,336.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +0.72
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +137.78
  • QUICK FUND RISK
  • QFR1
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 06/25
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -3.65
    • -2.27
    • -1.51
    • --
    • 分類平均
    • -2.79
    • -1.91
    • -1.29
    • -0.02
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 3.15
    • 2.64
    • 2.48
    • --
    • 分類平均
    • 2.66
    • 2.29
    • 2.20
    • 1.88
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -1.16
    • -0.85
    • -0.60
    • --
    • 分類平均
    • -1.05
    • -0.83
    • -0.58
    • -0.01
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/06/26)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/06/26
    • 9,826
    • 23.17
    • 0.00
    • 2022/06/27
    • 9,773
    • 16.64
    • 0.00
    • 2021/06/25
    • 10,098
    • 14.12
    • 0.00
    • 2020/06/25
    • 10,113
    • 7.94
    • 0.00
    • 2019/06/25
    • 10,281
    • 2.38
    • 0.00
    • 2018/06/25
    • 10,033
    • 0.01
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +3.02
    • +4.69
    • +1.72
    • -1.71
    • --
    • 期間
    • 2019/03-2019/08
    • 2018/09-2019/08
    • 2018/09-2021/08
    • 2017/09-2022/08
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -4.38
    • -5.35
    • -7.44
    • -7.33
    • --
    • 期間
    • 2023/05-2023/10
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/11-2023/10
    • 2019/05-2024/04
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス
描画本数に満たないため、チャートはありません