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楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド愛称:楽天・VYM運用会社:楽天投信投資顧問
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.34%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・米国高配当株式ETF」に投資する。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 20,953.00()
- 設定来安値(円)
- 7,307.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +3.36
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +7.65
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 07/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +30.56
- +22.21
- +15.78
- --
- 分類平均
- +39.68
- +18.55
- +16.75
- +11.91
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.83
- 14.22
- 16.54
- --
- 分類平均
- 14.18
- 15.82
- 17.77
- 16.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.88
- +1.49
- +0.97
- --
- 分類平均
- +2.44
- +1.16
- +0.97
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/07/18)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/07/18
- 17,452
- 129.38
- 0.00
- 2022/07/15
- 15,922
- 89.42
- 0.00
- 2021/07/15
- 12,914
- 48.90
- 0.00
- 2020/07/15
- 9,402
- 26.40
- 0.00
- 2019/07/16
- 10,148
- 17.99
- 0.00
- 2018/07/17
- 9,844
- 11.32
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +38.28
- +51.95
- +96.76
- +114.31
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/10-2023/09
- 2019/02-2024/01
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -17.08
- -14.66
- +8.35
- +67.38
- --
- 期間
- 2020/01-2020/06
- 2019/04-2020/03
- 2018/02-2021/01
- 2018/02-2023/01
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