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ファンドの特色（運用方針）

原則、｢イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド｣に90%以上、｢イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)｣に10%未満投資。前者は、インド株を対象とし中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする米ドル建て外国投信。後者は日本の国債を中心に政府保証債、地方債等の公共債に投資する。原則、為替ヘッジせず。

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  • --位
  • 投資地域
  • アジア
  • 分類
  • 新興国株式－アジア－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 30,363.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,526.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +81.03
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +553.28
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 09/30
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +50.02
    • +22.11
    • +16.20
    • +12.28
    • 分類平均
    • +18.17
    • +4.93
    • +7.51
    • +7.25
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 10.84
    • 14.17
    • 22.02
    • 20.60
    • 分類平均
    • 12.29
    • 10.61
    • 16.46
    • 15.72
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +3.81
    • +1.49
    • +0.81
    • +0.67
    • 分類平均
    • +1.42
    • +0.51
    • +0.53
    • +0.53
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 1,000.00円(2023/10/02)
  • 分配金利回り
  • 4.20%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 1,000.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/10/02
    • 25,032
    • 1,417.89
    • 1,000.00
    • 2022/09/30
    • 22,086
    • 817.23
    • 1,000.00
    • 2021/09/30
    • 20,282
    • 772.93
    • 1,000.00
    • 2020/09/30
    • 13,334
    • 687.59
    • 0.00
    • 2019/09/30
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    • 0.00
    • 2018/10/01
    • 14,937
    • 915.68
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +69.42
    • +89.44
    • +235.38
    • +128.73
    • +276.91
    • 期間
    • 2009/02-2009/07
    • 2020/04-2021/03
    • 2004/11-2007/10
    • 2019/03-2024/02
    • 2013/09-2023/08
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -57.35
    • -67.98
    • -39.40
    • -52.18
    • -6.14
    • 期間
    • 2008/05-2008/10
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/04-2009/03
    • 2007/11-2012/10
    • 2010/04-2020/03
買付コースを選んでください ファンド名：イーストスプリング・インド株式オープン
描画本数に満たないため、チャートはありません