-
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
-
アクティブREIT
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.66%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「Jリート・アジアミックス・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託に投資する。個別銘柄の選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本 アジア オセアニア
- 分類
- 海外REIT-グローバル(除く北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,923.00()
- 設定来安値(円)
- 7,807.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.22
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -31.39
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2028/09/19
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +6.44
- +1.66
- +3.31
- +7.19
- 分類平均
- +13.22
- +8.00
- +5.10
- +6.39
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 9.36
- 12.17
- 16.27
- 13.09
- 分類平均
- 13.32
- 16.46
- 21.07
- 17.03
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.72
- +0.20
- +0.29
- +0.60
- 分類平均
- +1.00
- +0.55
- +0.35
- +0.45
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 60.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 9.42%
- 分配金健全度
- 12.15%
- 年間分配金累計
- 930.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 8,996
- 101.24
- 60.00
- 2024/02/19
- 9,044
- 105.38
- 60.00
- 2024/01/17
- 9,259
- 113.03
- 60.00
- 2023/12/18
- 9,069
- 116.77
- 60.00
- 2023/11/17
- 9,141
- 123.36
- 60.00
- 2023/10/17
- 8,951
- 131.68
- 60.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +23.38
- +38.46
- +54.76
- +79.86
- +131.91
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2014/02-2015/01
- 2013/09-2016/08
- 2013/09-2018/08
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -25.38
- -18.57
- -0.46
- +6.24
- +81.28
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2020/01-2022/12
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04