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ファンドの特色（運用方針）

｢グローバルAIエクイティ・マザーファンド｣を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則、為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • 29位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 17,594.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,511.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +1.91
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -149.30
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2026/09/25
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月25日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +51.05
    • +6.74
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +35.52
    • +14.49
    • +15.61
    • +11.08
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 22.40
    • 25.92
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 12.65
    • 14.71
    • 16.62
    • 15.75
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.96
    • +0.38
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +2.47
    • +1.00
    • +0.96
    • +0.75
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 200.00円(2024/04/25)
  • 分配金利回り
  • 20.35%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 1,800.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/25
    • 11,507
    • 2,145.08
    • 200.00
    • 2024/03/25
    • 11,825
    • 2,199.26
    • 300.00
    • 2024/02/26
    • 11,800
    • 2,213.83
    • 200.00
    • 2024/01/25
    • 11,495
    • 2,181.15
    • 200.00
    • 2023/12/25
    • 11,118
    • 2,126.05
    • 200.00
    • 2023/11/27
    • 10,866
    • 2,138.95
    • 100.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +64.29
    • +128.35
    • +90.09
    • --
    • --
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -25.03
    • -33.46
    • +19.30
    • --
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • 2021/02-2024/01
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
描画本数に満たないため、チャートはありません