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三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.15%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)」を通じ、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資する。外貨建資産に対し、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 先進国債券(格付混在)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 19,413.00()
- 設定来安値(円)
- 9,999.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.50
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +3.83
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2029/05/14
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +22.61
- +11.82
- +8.31
- --
- 分類平均
- +20.36
- +9.70
- +7.48
- +5.17
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 6.95
- 7.49
- 8.04
- --
- 分類平均
- 6.21
- 6.83
- 7.33
- 7.63
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.97
- +1.54
- +1.04
- --
- 分類平均
- +3.02
- +1.40
- +1.02
- +0.70
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/05/13)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/05/13
- 19,384
- 63.37
- 0.00
- 2023/05/12
- 15,809
- 42.55
- 0.00
- 2022/05/12
- 15,179
- 39.33
- 0.00
- 2021/05/12
- 13,746
- 39.32
- 0.00
- 2020/05/12
- 12,244
- 51.85
- 0.00
- 2019/05/13
- 12,740
- 88.96
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +18.50
- +25.44
- +39.81
- +49.03
- --
- 期間
- 2014/07-2014/12
- 2014/06-2015/05
- 2021/05-2024/04
- 2019/05-2024/04
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -11.89
- -14.06
- -3.23
- -0.17
- --
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2015/06-2018/05
- 2015/06-2020/05
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