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Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）愛称：--運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.49%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢Jリート・アジアミックス・マザーファンド｣を通じ、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域のリートに投資する。銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本 アジア オセアニア
- 分類
- 海外REIT－グローバル(除く北米)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 22,365.00()
- 設定来安値（円）
- 9,780.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.53
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -3.65
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 09/17
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +5.06
- +1.88
- +3.43
- +7.66
- 分類平均
- +7.99
- +7.94
- +5.30
- +6.66
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 9.64
- 12.27
- 16.37
- 13.21
- 分類平均
- 13.29
- 16.45
- 21.10
- 17.07
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.56
- +0.21
- +0.29
- +0.63
- 分類平均
- +0.65
- +0.55
- +0.36
- +0.47
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/19)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/09/19
- 20,680
- 16.33
- 0.00
- 2022/09/20
- 21,959
- 19.15
- 0.00
- 2021/09/17
- 21,145
- 28.22
- 0.00
- 2020/09/17
- 17,735
- 30.57
- 0.00
- 2019/09/17
- 19,565
- 23.58
- 0.00
- 2018/09/18
- 16,143
- 4.46
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +23.51
- +38.28
- +53.10
- +76.66
- +109.12
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2014/02-2015/01
- 2016/11-2019/10
- 2014/04-2019/03
- 2014/04-2024/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -25.53
- -18.77
- -0.38
- +5.84
- +92.67
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2020/01-2022/12
- 2015/04-2020/03
- 2013/11-2023/10
買付コースを選んでください
ファンド名：Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）