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ひとくふう先進国リートファンド愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.50%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ひとくふう先進国リートマザーファンド」を通じて、主に世界の取引所に上場する不動産投資信託(リート)に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 海外REIT-グローバル(含む北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 19,331.00()
- 設定来安値(円)
- 8,195.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.30
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.74
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/03
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +7.29
- +11.74
- +7.58
- --
- 分類平均
- +18.44
- +12.14
- +7.92
- +7.61
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.40
- 20.07
- 19.43
- --
- 分類平均
- 16.01
- 18.22
- 19.86
- 16.92
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.53
- +0.65
- +0.48
- --
- 分類平均
- +1.14
- +0.72
- +0.49
- +0.52
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/03/04)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/04
- 17,005
- 12.10
- 0.00
- 2023/03/03
- 16,428
- 13.90
- 0.00
- 2022/03/03
- 16,153
- 11.27
- 0.00
- 2021/03/03
- 11,854
- 3.23
- 0.00
- 2020/03/03
- 12,496
- 1.56
- 0.00
- 2019/03/04
- 11,766
- 0.73
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +34.96
- +62.33
- +68.92
- +74.64
- --
- 期間
- 2021/02-2021/07
- 2021/01-2021/12
- 2019/01-2021/12
- 2017/04-2022/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -21.28
- -19.49
- -6.46
- +31.34
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2018/11-2023/10
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