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ファンドの特色（運用方針）

｢国内株式インデックス・マザーファンド(B号)｣への投資を通じて、主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 70,370.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,417.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +28.55
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +135.87
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/30
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +34.02
    • +23.11
    • +14.94
    • +12.44
    • 分類平均
    • +36.46
    • +22.05
    • +13.43
    • +11.98
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 17.75
    • 13.11
    • 12.58
    • 13.92
    • 分類平均
    • 17.41
    • 13.81
    • 13.15
    • 14.17
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.71
    • +1.64
    • +1.16
    • +0.91
    • 分類平均
    • +1.84
    • +1.50
    • +1.01
    • +0.87
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2025/12/01)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2025/12/01
    • 59,560
    • 2,097.59
    • 0.00
    • 2024/12/02
    • 47,323
    • 1,467.65
    • 0.00
    • 2023/11/30
    • 40,507
    • 1,096.83
    • 0.00
    • 2022/11/30
    • 33,080
    • 749.57
    • 0.00
    • 2021/11/30
    • 31,333
    • 583.88
    • 0.00
    • 2020/11/30
    • 27,977
    • 427.21
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2026/03/31
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +58.33
    • +64.41
    • +144.89
    • +159.34
    • +277.38
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/10-2013/09
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/11-2017/10
    • 2016/03-2026/02
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -18.65
    • -22.21
    • -4.43
    • -0.04
    • +107.33
    • 期間
    • 2016/01-2016/06
    • 2015/07-2016/06
    • 2017/11-2020/10
    • 2015/08-2020/07
    • 2015/06-2025/05
買付コースを選んでください ファンド名：三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません