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ベトナム株式ファンド愛称：--運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+2.33%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ベトナム株式ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢ベトナム株マザーファンド｣への投資を通じて、主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 35,222.00()
- 設定来安値（円）
- 5,359.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.37
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +9.34
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 07/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +31.58
- +15.66
- +12.24
- +9.28
- 分類平均
- +20.08
- +6.24
- +7.94
- +7.68
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 17.78
- 18.58
- 25.37
- 22.19
- 分類平均
- 11.86
- 10.86
- 16.52
- 15.77
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.63
- +0.88
- +0.59
- +0.51
- 分類平均
- +1.60
- +0.61
- +0.55
- +0.55
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/07/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/07/12
- 28,907
- 74.84
- 0.00
- 2022/07/12
- 27,209
- 56.64
- 0.00
- 2021/07/12
- 24,957
- 49.70
- 0.00
- 2020/07/13
- 15,176
- 40.13
- 0.00
- 2019/07/12
- 18,529
- 48.02
- 0.00
- 2018/07/12
- 18,248
- 41.21
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +65.48
- +91.95
- +159.84
- +189.12
- +409.82
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2020/04-2021/03
- 2011/12-2014/11
- 2012/12-2017/11
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -39.58
- -40.66
- -25.69
- -16.90
- +45.56
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2010/08-2020/07
買付コースを選んでください
ファンド名：ベトナム株式ファンド