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ファンドの特色（運用方針）

｢グローバルAIエクイティ・マザーファンド｣を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 33,429.00()
  • 設定来安値（円）
  • 10,083.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -8.21
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -36.20
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 09/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +31.52
    • -8.73
    • +10.60
    • --
    • 分類平均
    • +7.92
    • +0.51
    • +6.25
    • +5.81
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 24.75
    • 27.76
    • 28.44
    • --
    • 分類平均
    • 11.55
    • 14.37
    • 15.62
    • 13.24
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.23
    • -0.19
    • +0.50
    • --
    • 分類平均
    • +0.72
    • +0.11
    • +0.47
    • +0.49
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 150.00円(2023/09/25)
  • 分配金利回り
  • 0.83%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 150.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/09/25
    • 19,386
    • 371.10
    • 150.00
    • 2022/09/26
    • 18,227
    • 347.70
    • 0.00
    • 2021/09/27
    • 32,013
    • 677.81
    • 300.00
    • 2020/09/25
    • 20,385
    • 379.99
    • 200.00
    • 2019/09/25
    • 13,057
    • 324.88
    • 0.00
    • 2018/09/25
    • 13,515
    • 476.18
    • 100.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +71.10
    • +130.20
    • +177.04
    • +170.94
    • --
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/04-2021/03
    • 2018/11-2021/10
    • 2017/04-2022/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -39.37
    • -47.08
    • -23.96
    • +35.07
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • 2021/05-2024/04
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
描画本数に満たないため、チャートはありません