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高成長インド・中型株式ファンド愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.09%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,523.00()
- 設定来安値(円)
- 5,872.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -12.22
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -22.15
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 02/27 05/27 08/27 11/27
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +43.39
- +24.36
- +19.76
- +17.96
- 分類平均
- +17.44
- +4.26
- +7.39
- +7.31
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 11.09
- 13.82
- 24.19
- 22.16
- 分類平均
- 12.14
- 10.59
- 16.45
- 15.73
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.32
- +1.66
- +0.89
- +0.87
- 分類平均
- +1.39
- +0.45
- +0.52
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 200.00円(2024/02/27)
- 分配金利回り
- 9.02%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 900.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/27
- 13,271
- 2,472.80
- 200.00
- 2023/11/27
- 12,037
- 2,321.53
- 200.00
- 2023/08/28
- 11,574
- 2,128.62
- 200.00
- 2023/05/29
- 10,496
- 1,261.05
- 300.00
- 2023/02/27
- 9,933
- 943.12
- 0.00
- 2022/11/28
- 10,505
- 775.01
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +46.07
- +99.45
- +191.15
- +240.76
- +523.89
- 期間
- 2014/02-2014/07
- 2014/02-2015/01
- 2012/08-2015/07
- 2012/06-2017/05
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -32.10
- -36.04
- -34.34
- -22.15
- +250.30
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/02-2023/01