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短期豪ドル債オープン（毎月分配型）愛称：--運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.48%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
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ファンドの特色（運用方針）
主として｢短期豪ドル債マザーファンド｣への投資を通じて、豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品へ投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- オセアニア
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－オセアニア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,794.00()
- 設定来安値（円）
- 2,763.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -10.73
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -76.53
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月7日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +18.40
- +7.77
- +6.65
- +2.22
- 分類平均
- +13.61
- +3.82
- +4.53
- +2.13
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 7.97
- 9.86
- 10.61
- 10.15
- 分類平均
- 8.16
- 9.34
- 9.40
- 8.93
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.16
- +0.81
- +0.66
- +0.26
- 分類平均
- +1.61
- +0.45
- +0.52
- +0.28
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 5.00円(2024/05/07)
- 分配金利回り
- 1.59%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 60.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/05/07
- 4,351
- 926.05
- 5.00
- 2024/04/08
- 4,238
- 912.04
- 5.00
- 2024/03/07
- 4,158
- 905.84
- 5.00
- 2024/02/07
- 4,086
- 901.81
- 5.00
- 2024/01/09
- 4,085
- 913.53
- 5.00
- 2023/12/07
- 4,057
- 921.72
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +37.81
- +41.96
- +61.05
- +87.93
- +113.05
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/02-2010/01
- 2004/07-2007/06
- 2009/02-2014/01
- 2003/05-2013/04
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -40.89
- -34.31
- -22.59
- -22.44
- +0.04
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/02-2009/01
- 2006/02-2009/01
- 2015/04-2020/03
- 2010/04-2020/03
買付コースを選んでください
ファンド名：短期豪ドル債オープン（毎月分配型）