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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)愛称:--運用会社:朝日ライフ アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.24%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資する。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,660.00()
- 設定来安値(円)
- 6,847.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +1.97
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +11.72
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月9日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +27.18
- +12.36
- +13.96
- +9.52
- 分類平均
- +35.52
- +14.49
- +15.61
- +11.08
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.04
- 15.34
- 22.59
- 21.52
- 分類平均
- 12.65
- 14.71
- 16.62
- 15.75
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.91
- +0.84
- +0.69
- +0.53
- 分類平均
- +2.47
- +1.00
- +0.96
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 150.00円(2024/05/09)
- 分配金利回り
- 9.43%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,200.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/05/09
- 14,175
- 380.62
- 150.00
- 2024/04/09
- 14,092
- 375.88
- 100.00
- 2024/03/11
- 13,386
- 354.79
- 100.00
- 2024/02/09
- 13,235
- 350.05
- 100.00
- 2024/01/09
- 13,128
- 347.47
- 100.00
- 2023/12/11
- 12,795
- 335.60
- 100.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +56.32
- +84.45
- +150.57
- +164.03
- +287.24
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2012/06-2015/05
- 2012/07-2017/06
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -23.94
- -29.07
- -24.92
- -21.37
- +76.66
- 期間
- 2011/04-2011/09
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2010/05-2020/04