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SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン愛称:--運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.91%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 30,425.00()
- 設定来安値(円)
- 9,267.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.75
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +3.83
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/10 11/10
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +27.86
- +17.59
- +16.80
- --
- 分類平均
- +42.40
- +16.32
- +16.78
- +12.36
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.13
- 14.78
- 17.03
- --
- 分類平均
- 13.80
- 15.62
- 17.76
- 16.93
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.09
- +1.17
- +1.00
- --
- 分類平均
- +2.64
- +1.05
- +0.97
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/05/10)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/05/10
- 30,425
- 97.25
- 0.00
- 2023/11/10
- 25,558
- 78.33
- 0.00
- 2023/05/10
- 23,963
- 59.86
- 0.00
- 2022/11/10
- 24,557
- 39.69
- 0.00
- 2022/05/10
- 22,452
- 28.25
- 0.00
- 2021/11/10
- 20,436
- 23.11
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +33.72
- +53.50
- +97.74
- +123.08
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -16.47
- -13.38
- +5.63
- +78.53
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2018/02-2023/01
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