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SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン愛称:--運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+1.11%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「日本株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として国内の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 25,407.00()
- 設定来安値(円)
- 9,455.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.01
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +6.12
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/10 11/10
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +39.19
- +18.76
- +15.06
- --
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.30
- 10.07
- 14.42
- --
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.76
- +1.77
- +1.05
- --
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/10)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/10
- 21,492
- 24.65
- 0.00
- 2023/05/10
- 18,287
- 10.47
- 0.00
- 2022/11/10
- 15,959
- 4.28
- 0.00
- 2022/05/10
- 15,190
- 2.99
- 0.00
- 2021/11/10
- 14,367
- 2.71
- 0.00
- 2021/05/10
- 14,918
- 2.59
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +27.16
- +47.11
- +94.43
- +101.70
- --
- 期間
- 2020/10-2021/03
- 2023/04-2024/03
- 2020/08-2023/07
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -18.24
- -16.47
- -15.35
- +17.57
- --
- 期間
- 2020/02-2020/07
- 2018/09-2019/08
- 2017/08-2020/07
- 2018/01-2022/12
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