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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド愛称：--運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックス株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.05%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
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ファンドの特色（運用方針）
｢SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド｣への投資を通じて、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定銘柄を含む)に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 96,736.00()
- 設定来安値（円）
- 9,502.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +14.05
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +34.14
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 04/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +38.17
- +18.78
- +16.64
- +15.07
- 分類平均
- +42.40
- +16.32
- +16.78
- +12.36
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 12.89
- 14.32
- 17.23
- 16.94
- 分類平均
- 13.80
- 15.62
- 17.76
- 16.93
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.58
- +1.28
- +0.98
- +0.92
- 分類平均
- +2.64
- +1.05
- +0.97
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/04/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/22
- 92,271
- 1,400.62
- 0.00
- 2023/04/20
- 70,967
- 1,033.49
- 0.00
- 2022/04/20
- 69,302
- 803.77
- 0.00
- 2021/04/20
- 56,026
- 537.87
- 0.00
- 2020/04/20
- 39,258
- 463.45
- 0.00
- 2019/04/22
- 43,976
- 330.97
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +46.21
- +61.22
- +146.49
- +175.21
- +440.55
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2012/11-2017/10
- 2012/11-2022/10
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -16.01
- -14.02
- +9.16
- +21.58
- +183.52
- 期間
- 2011/04-2011/09
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2010/04-2020/03
買付コースを選んでください
ファンド名：SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド