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ファンドの特色（運用方針）

｢Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class｣への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。

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  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション可変－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 15,697.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,018.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +13.56
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +85.93
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +20.76
    • +10.48
    • +8.06
    • --
    • 分類平均
    • +16.15
    • +8.27
    • +7.35
    • +5.37
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 7.93
    • 8.33
    • 9.65
    • --
    • 分類平均
    • 7.13
    • 7.31
    • 8.88
    • 8.51
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.42
    • +1.24
    • +0.86
    • --
    • 分類平均
    • +2.14
    • +1.13
    • +0.85
    • +0.66
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/11/27)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/27
    • 14,355
    • 1,168.95
    • 0.00
    • 2022/11/25
    • 13,288
    • 977.46
    • 0.00
    • 2021/11/25
    • 12,417
    • 514.41
    • 0.00
    • 2020/11/25
    • 10,986
    • 307.84
    • 0.00
    • 2019/11/25
    • 10,972
    • 178.23
    • 0.00
    • 　
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +13.54
    • +22.90
    • +35.51
    • +47.48
    • --
    • 期間
    • 2023/11-2024/04
    • 2023/04-2024/03
    • 2021/03-2024/02
    • 2019/02-2024/01
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -10.61
    • -7.18
    • +11.38
    • +45.12
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2020/01-2022/12
    • 2019/01-2023/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）
描画本数に満たないため、チャートはありません