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NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)愛称:--運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.13%) 円
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名:NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
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ファンドの特色(運用方針)
「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション可変-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 11,506.00()
- 設定来安値(円)
- 8,644.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.93
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -8.55
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -1.85
- -5.57
- -2.05
- --
- 分類平均
- +1.12
- -2.21
- -0.12
- +0.90
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 6.06
- 8.32
- 9.51
- --
- 分類平均
- 5.01
- 6.12
- 7.17
- 5.98
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.28
- -0.65
- -0.17
- --
- 分類平均
- +0.25
- -0.33
- +0.02
- +0.18
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/27)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/27
- 9,354
- 64.24
- 0.00
- 2022/11/25
- 9,697
- 65.60
- 0.00
- 2021/11/25
- 11,299
- 70.04
- 0.00
- 2020/11/25
- 11,080
- 53.97
- 0.00
- 2019/11/25
- 10,891
- 24.71
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +12.09
- +15.75
- +16.16
- -0.99
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.16
- -17.80
- -15.87
- -9.82
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/10-2022/09
- 2020/11-2023/10
- 2019/05-2024/04
- --
買付コースを選んでください
ファンド名:NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)