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NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)愛称:--運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.31%) 円
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名:NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション可変-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,496.00()
- 設定来安値(円)
- 8,592.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +14.30
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +113.88
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2028/11/27
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月25日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +20.67
- +10.40
- +8.02
- --
- 分類平均
- +16.15
- +8.27
- +7.35
- +5.37
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.89
- 8.30
- 9.58
- --
- 分類平均
- 7.13
- 7.31
- 8.88
- 8.51
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.43
- +1.24
- +0.86
- --
- 分類平均
- +2.14
- +1.13
- +0.85
- +0.66
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 35.00円(2024/04/25)
- 分配金利回り
- 8.52%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 880.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/25
- 11,304
- 2,473.52
- 35.00
- 2024/03/25
- 11,284
- 2,454.61
- 35.00
- 2024/02/26
- 11,099
- 2,405.14
- 35.00
- 2024/01/25
- 10,845
- 2,336.43
- 35.00
- 2023/12/25
- 10,569
- 2,265.72
- 35.00
- 2023/11/27
- 10,685
- 2,235.01
- 535.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +13.49
- +22.80
- +35.21
- +47.16
- --
- 期間
- 2023/11-2024/04
- 2023/04-2024/03
- 2021/03-2024/02
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -10.48
- -7.09
- +11.34
- +44.79
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2020/01-2022/12
- 2019/01-2023/12
- --
買付コースを選んでください
ファンド名:NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)