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日本債券インデックスｅ愛称：--運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックス債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.47%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：日本債券インデックスｅ
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ファンドの特色（運用方針）
国内の公社債に投資する｢日本債券マザーファンド｣を主要投資対象とする。公社債への実質投資は、国内で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内債券－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 11,853.00()
- 設定来安値（円）
- 9,484.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.12
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -0.38
- QUICK FUND RISK
- QFR1
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/22
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -5.53
- -4.54
- -3.48
- -1.89
- 分類平均
- -4.15
- -3.30
- -2.58
- -1.34
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 4.33
- 3.12
- 2.77
- 2.42
- 分類平均
- 3.56
- 2.59
- 2.34
- 2.07
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -1.43
- -1.58
- -1.33
- -0.82
- 分類平均
- -1.34
- -1.41
- -1.19
- -0.69
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2026/01/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2026/01/22
- 9,555
- 8.98
- 0.00
- 2025/01/22
- 10,313
- 10.34
- 0.00
- 2024/01/22
- 10,706
- 12.07
- 0.00
- 2023/01/23
- 10,777
- 13.98
- 0.00
- 2022/01/24
- 11,321
- 15.92
- 0.00
- 2021/01/22
- 11,400
- 17.66
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2026/03/31
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +6.12
- +7.74
- +12.22
- +15.54
- +14.62
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2013/07-2016/06
- 2011/07-2016/06
- 2010/05-2020/04
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -4.56
- -6.96
- -13.02
- -16.25
- -17.38
- 期間
- 2023/05-2023/10
- 2025/02-2026/01
- 2023/04-2026/03
- 2021/04-2026/03
- 2016/04-2026/03
買付コースを選んでください
ファンド名：日本債券インデックスｅ