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ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン愛称：--運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.21%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢HSBC インド・インフラ株式マザーファンド｣への投資を通じて、主にインド共和国のインフラに関連する株式等に投資する。HSBCグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- 21位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 20,468.00()
- 設定来安値（円）
- 2,732.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +245.48
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +1,227.23
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 06/17
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +68.78
- +40.72
- +25.14
- +15.71
- 分類平均
- +20.02
- +6.24
- +7.94
- +7.68
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.87
- 17.10
- 27.16
- 27.59
- 分類平均
- 11.85
- 10.86
- 16.52
- 15.77
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +3.86
- +2.11
- +0.98
- +0.67
- 分類平均
- +1.60
- +0.61
- +0.55
- +0.55
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.5
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 100.00円(2023/06/19)
- 分配金利回り
- 1.02%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 100.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/06/19
- 12,740
- 109.62
- 100.00
- 2022/06/17
- 9,630
- 63.19
- 60.00
- 2021/06/17
- 8,269
- 77.49
- 0.00
- 2020/06/17
- 4,481
- 53.33
- 0.00
- 2019/06/17
- 6,599
- 75.07
- 0.00
- 2018/06/18
- 7,429
- 67.83
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +71.36
- +118.67
- +212.96
- +211.77
- +395.94
- 期間
- 2014/02-2014/07
- 2013/09-2014/08
- 2020/10-2023/09
- 2019/03-2024/02
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -51.84
- -64.43
- -70.46
- -49.37
- -65.31
- 期間
- 2011/07-2011/12
- 2011/01-2011/12
- 2010/09-2013/08
- 2015/04-2020/03
- 2010/04-2020/03
買付コースを選んでください
ファンド名：ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン