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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン愛称：--運用会社：東京海上アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.37%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として｢東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド｣を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 38,852.00()
- 設定来安値（円）
- 8,797.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -11.73
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -126.05
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2044/01/18
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/18 07/18
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +7.38
- +0.63
- +8.29
- +15.45
- 分類平均
- +29.82
- +12.50
- +12.47
- +10.79
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 15.29
- 12.57
- 15.68
- 16.00
- 分類平均
- 14.56
- 12.21
- 14.54
- 14.56
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.54
- +0.11
- +0.59
- +0.98
- 分類平均
- +1.87
- +1.03
- +0.88
- +0.78
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 350.00円(2024/01/18)
- 分配金利回り
- 2.29%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 700.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/01/18
- 32,395
- 703.96
- 350.00
- 2023/07/18
- 33,728
- 776.93
- 350.00
- 2023/01/18
- 29,683
- 706.05
- 350.00
- 2022/07/19
- 30,016
- 647.37
- 350.00
- 2022/01/18
- 32,613
- 676.57
- 350.00
- 2021/07/19
- 35,156
- 628.54
- 350.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +39.45
- +64.55
- +133.61
- +246.30
- +390.25
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2017/04-2018/03
- 2016/09-2019/08
- 2016/03-2021/02
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -15.96
- -16.84
- +1.89
- +34.98
- +284.45
- 期間
- 2021/10-2022/03
- 2021/10-2022/09
- 2021/05-2024/04
- 2018/10-2023/09
- 2014/01-2023/12
買付コースを選んでください
ファンド名：東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン