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ファンドの特色（運用方針）

主に複数のマザーファンドを通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とするが、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、同リスクを年率3%程度に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率を引き下げ、その部分は短期金融資産等により運用する。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • バランス－アロケーション可変－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 12,186.00()
  • 設定来安値（円）
  • 9,043.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -59.05
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -504.92
  • QUICK FUND RISK
  • QFR1
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2032/07/23
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月23日
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.51
    • -1.63
    • -1.16
    • +0.98
    • 分類平均
    • +1.12
    • -2.21
    • -0.12
    • +0.90
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 3.46
    • 2.95
    • 3.82
    • 3.19
    • 分類平均
    • 5.01
    • 6.12
    • 7.17
    • 5.98
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.13
    • -0.54
    • -0.28
    • +0.31
    • 分類平均
    • +0.25
    • -0.33
    • +0.02
    • +0.18
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 20.00円(2024/04/23)
  • 分配金利回り
  • 2.55%
  • 分配金健全度
  • 35.42%
  • 年間分配金累計
  • 240.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/23
    • 9,093
    • 3,185.40
    • 20.00
    • 2024/03/25
    • 9,212
    • 3,290.87
    • 20.00
    • 2024/02/26
    • 9,157
    • 3,355.18
    • 20.00
    • 2024/01/23
    • 9,240
    • 3,472.46
    • 20.00
    • 2023/12/25
    • 9,161
    • 3,509.49
    • 20.00
    • 2023/11/24
    • 9,149
    • 3,618.31
    • 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +10.49
    • +13.12
    • +25.34
    • +31.65
    • +27.40
    • 期間
    • 2012/12-2013/05
    • 2012/12-2013/11
    • 2012/12-2015/11
    • 2012/12-2017/11
    • 2012/12-2022/11
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -7.83
    • -8.51
    • -10.73
    • -6.07
    • +9.73
    • 期間
    • 2019/11-2020/04
    • 2019/11-2020/10
    • 2020/02-2023/01
    • 2018/02-2023/01
    • 2013/11-2023/10
買付コースを選んでください ファンド名：東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
描画本数に満たないため、チャートはありません