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ファンドの特色（運用方針）

主に｢企業価値成長小型株マザーファンド｣を通じ、国内の小型株(東証プライム、東証スタンダード等の小型株、東証グロースまたは新興市場上場株式)に投資。原則、東証プライム上場の小型株については、取得時においてTOPIX 500に属さないまたはRussell/Nomura Small Cap インデックスに属する銘柄とする。利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し銘柄を選定。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－中小型－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 20,991.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,818.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -6.51
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -84.90
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2046/02/20
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 02/20 08/20
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +4.88
    • +0.02
    • +13.79
    • --
    • 分類平均
    • +12.21
    • +3.32
    • +7.21
    • +11.02
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 17.86
    • 20.88
    • 23.64
    • --
    • 分類平均
    • 13.76
    • 14.22
    • 17.03
    • 15.99
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.36
    • +0.11
    • +0.67
    • --
    • 分類平均
    • +0.91
    • +0.30
    • +0.50
    • +0.74
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/02/20)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/02/20
    • 17,878
    • 463.71
    • 0.00
    • 2023/08/21
    • 15,809
    • 469.51
    • 0.00
    • 2023/02/20
    • 15,954
    • 449.01
    • 0.00
    • 2022/08/22
    • 15,843
    • 407.10
    • 0.00
    • 2022/02/21
    • 14,004
    • 301.89
    • 0.00
    • 2021/08/20
    • 15,905
    • 454.09
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +96.45
    • +121.02
    • +151.05
    • +333.77
    • --
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/04-2021/03
    • 2019/01-2021/12
    • 2016/09-2021/08
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -23.98
    • -17.52
    • -0.68
    • +68.05
    • --
    • 期間
    • 2021/11-2022/04
    • 2021/07-2022/06
    • 2020/11-2023/10
    • 2018/10-2023/09
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：企業価値成長小型株ファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません