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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.61%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- 39位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 20,174.00()
- 設定来安値(円)
- 9,648.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.66
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +7.83
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 10/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +21.03
- +6.44
- +9.67
- --
- 分類平均
- +14.54
- +2.78
- +6.89
- +5.84
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.97
- 14.98
- 16.53
- --
- 分類平均
- 11.04
- 14.46
- 15.53
- 13.18
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.80
- +0.49
- +0.64
- --
- 分類平均
- +1.29
- +0.26
- +0.51
- +0.50
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/10/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/10/12
- 17,650
- 208.98
- 0.00
- 2022/10/12
- 15,175
- 153.07
- 0.00
- 2021/10/12
- 18,578
- 145.30
- 0.00
- 2020/10/12
- 14,753
- 90.10
- 0.00
- 2019/10/15
- 13,163
- 52.35
- 0.00
- 2018/10/12
- 12,064
- 32.06
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +27.92
- +49.63
- +81.67
- +97.22
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/11-2021/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -21.01
- -19.20
- +3.03
- +32.40
- --
- 期間
- 2022/04-2022/09
- 2022/01-2022/12
- 2017/04-2020/03
- 2017/10-2022/09
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