-
ＤＩＡＭ割安日本株ファンド愛称：--運用会社：アセットマネジメントOne
-
アクティブ株式
基準日：
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.50%)
-
- 純資産総額
- 億円
-
買付コースを選んでください ファンド名：ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として国内の上場株式の中から割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざす。原則として、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から割安と判断される銘柄を中心に選定、組入れにあたっては、企業調査に基づき個別企業の経営戦略や成長性等を評価し、投資魅力度の高い銘柄に投資する。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- 28位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 26,289.00()
- 設定来安値（円）
- 8,571.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.87
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -6.31
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2027/02/22
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月21日
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +45.55
- +21.35
- +19.15
- +12.19
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 14.94
- 11.84
- 14.30
- 14.80
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.60
- +1.71
- +1.31
- +0.85
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 30.00円(2024/04/22)
- 分配金利回り
- 2.07%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 360.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/22
- 25,217
- 248.71
- 30.00
- 2024/03/21
- 26,088
- 257.84
- 30.00
- 2024/02/21
- 24,144
- 239.19
- 30.00
- 2024/01/22
- 23,134
- 230.61
- 30.00
- 2023/12/21
- 20,907
- 210.79
- 30.00
- 2023/11/21
- 21,220
- 216.76
- 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +63.15
- +71.04
- +151.78
- +161.35
- +248.38
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/06-2022/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -19.40
- -23.05
- -8.79
- -8.21
- +124.49
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2017/11-2020/10
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：ＤＩＡＭ割安日本株ファンド