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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー運用会社：アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.38%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主に｢DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド｣への投資を通じて、高格付資源国の公社債に投資する。投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とする。主な投資対象国はカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（除く日本）
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 11,401.00()
- 設定来安値（円）
- 5,857.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -6.60
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -53.85
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月5日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +11.03
- +2.99
- +3.95
- +1.92
- 分類平均
- +14.50
- +5.41
- +4.93
- +3.02
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 8.59
- 8.68
- 8.30
- 8.01
- 分類平均
- 6.37
- 6.48
- 5.46
- 6.23
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.26
- +0.38
- +0.51
- +0.27
- 分類平均
- +2.16
- +0.85
- +0.91
- +0.51
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 5.00円(2024/05/07)
- 分配金利回り
- 0.84%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 60.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/05/07
- 7,739
- 865.95
- 5.00
- 2024/04/05
- 7,656
- 863.52
- 5.00
- 2024/03/05
- 7,612
- 866.52
- 5.00
- 2024/02/05
- 7,561
- 869.82
- 5.00
- 2024/01/05
- 7,553
- 878.02
- 5.00
- 2023/12/05
- 7,389
- 871.00
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +24.07
- +31.49
- +55.42
- +67.80
- +93.04
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2004/07-2007/06
- 2009/02-2014/01
- 2004/07-2014/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -30.09
- -29.34
- -18.44
- -14.25
- +4.14
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）