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トルコ株式オープン愛称:メルハバ運用会社:SOMPOアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.80%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「トルコ株式マザーファンド」への投資を通じて、主にトルコ株式(DR(預託証書)含む)に投資。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 欧州
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 17,990.00()
- 設定来安値(円)
- 3,686.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.40
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -6.59
- QUICK FUND RISK
- QFR5*
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +52.86
- +39.88
- +22.84
- +4.33
- 分類平均
- +20.02
- +6.24
- +7.94
- +7.68
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 25.54
- 33.26
- 34.38
- 32.09
- 分類平均
- 11.85
- 10.86
- 16.52
- 15.77
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.79
- +1.18
- +0.77
- +0.29
- 分類平均
- +1.60
- +0.61
- +0.55
- +0.55
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 300.00円(2024/01/25)
- 分配金利回り
- 3.31%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/25
- 10,627
- 40.97
- 300.00
- 2023/01/25
- 9,719
- 50.06
- 0.00
- 2022/01/25
- 4,628
- 27.15
- 0.00
- 2021/01/25
- 5,786
- 37.86
- 0.00
- 2020/01/27
- 6,227
- 42.32
- 0.00
- 2019/01/25
- 5,715
- 43.30
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +102.17
- +125.46
- +178.53
- +179.75
- +66.53
- 期間
- 2009/03-2009/08
- 2009/04-2010/03
- 2020/10-2023/09
- 2019/05-2024/04
- 2009/03-2019/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -60.72
- -68.54
- -54.06
- -58.26
- -57.73
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/01-2008/12
- 2017/11-2020/10
- 2015/04-2020/03
- 2010/11-2020/10