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iTrust日本株式愛称:日本選抜~シェアNO.1企業厳選~運用会社:ピクテ・ジャパン
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.36%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」を通じて、主に国内のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 24,905.00()
- 設定来安値(円)
- 9,761.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +1.29
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +6.66
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 07/20
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +26.95
- +12.21
- +12.43
- --
- 分類平均
- +28.98
- +12.50
- +12.47
- +10.79
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.03
- 11.29
- 14.04
- --
- 分類平均
- 14.56
- 12.21
- 14.54
- 14.56
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.77
- +1.08
- +0.91
- --
- 分類平均
- +1.82
- +1.03
- +0.88
- +0.78
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/07/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/07/20
- 20,468
- 48.83
- 0.00
- 2022/07/20
- 17,896
- 31.18
- 0.00
- 2021/07/20
- 17,480
- 20.87
- 0.00
- 2020/07/20
- 13,794
- 11.82
- 0.00
- 2019/07/22
- 13,062
- 7.57
- 0.00
- 2018/07/20
- 14,350
- 6.00
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +24.86
- +46.70
- +60.58
- +86.17
- --
- 期間
- 2020/08-2021/01
- 2020/04-2021/03
- 2020/08-2023/07
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -12.32
- -15.01
- -2.71
- +17.57
- --
- 期間
- 2018/07-2018/12
- 2018/01-2018/12
- 2017/11-2020/10
- 2018/01-2022/12
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