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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)愛称:コロンブスの卵運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.09%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わず、MSCI米国REITインデックス(円ベース)を運用上の参考指標とする。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 海外REIT-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 17,069.00()
- 設定来安値(円)
- 1,327.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -8.57
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -46.44
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月23日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +20.32
- +15.01
- +6.59
- +7.05
- 分類平均
- +18.99
- +13.15
- +8.65
- +7.94
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 18.44
- 20.04
- 20.85
- 18.38
- 分類平均
- 16.49
- 17.14
- 17.85
- 15.53
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.10
- +0.80
- +0.42
- +0.46
- 分類平均
- +1.14
- +0.81
- +0.56
- +0.57
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/02/26)
- 分配金利回り
- 5.57%
- 分配金健全度
- 66.67%
- 年間分配金累計
- 120.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/26
- 2,355
- 637.15
- 10.00
- 2024/01/23
- 2,363
- 648.96
- 10.00
- 2023/12/25
- 2,313
- 643.60
- 10.00
- 2023/11/24
- 2,218
- 627.64
- 10.00
- 2023/10/23
- 2,047
- 586.07
- 10.00
- 2023/09/25
- 2,152
- 620.26
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +61.70
- +94.71
- +123.56
- +181.30
- +311.57
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2009/04-2010/03
- 2012/02-2015/01
- 2009/04-2014/03
- 2009/04-2019/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -64.19
- -63.33
- -69.32
- -56.67
- -10.58
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/04-2009/03
- 2006/04-2009/03
- 2007/02-2012/01
- 2007/06-2017/05