-
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：フィデリティ投信
-
アクティブ債券
基準日：
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-1.27%)
-
- 純資産総額
- 億円
-
買付コースを選んでください ファンド名：フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド｣を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 23,035.00()
- 設定来安値（円）
- 8,938.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +43.77
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +257.54
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 05/22
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +25.73
- +14.98
- +10.66
- +8.34
- 分類平均
- +25.43
- +12.88
- +9.13
- +6.31
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 7.66
- 8.85
- 10.63
- 10.47
- 分類平均
- 6.65
- 7.84
- 9.66
- 9.22
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +3.03
- +1.63
- +1.01
- +0.82
- 分類平均
- +3.45
- +1.59
- +0.96
- +0.71
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/05/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/05/22
- 18,548
- 891.72
- 0.00
- 2022/05/23
- 16,724
- 440.84
- 0.00
- 2021/05/24
- 15,078
- 408.05
- 0.00
- 2020/05/22
- 12,608
- 320.50
- 0.00
- 2019/05/22
- 13,591
- 278.29
- 0.00
- 2018/05/22
- 13,025
- 273.19
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +21.95
- +27.27
- +54.44
- +65.96
- +122.87
- 期間
- 2016/07-2016/12
- 2020/04-2021/03
- 2020/10-2023/09
- 2019/05-2024/04
- 2014/05-2024/04
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -12.64
- -16.48
- -5.59
- -3.10
- +92.87
- 期間
- 2015/09-2016/02
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/06-2023/05
買付コースを選んでください
ファンド名：フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）