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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)愛称:--運用会社:フィデリティ投信
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.75%) 円
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名:フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」への投資を通じて、主に、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指す。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 13,744.00()
- 設定来安値(円)
- 5,164.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +17.44
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +95.95
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/10 04/10 07/10 10/10
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +39.99
- +19.24
- +13.20
- +9.35
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.35
- 10.28
- 14.49
- 15.20
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.59
- +1.78
- +0.93
- +0.67
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 80.00円(2024/04/10)
- 分配金利回り
- 9.48%
- 分配金健全度
- 90.76%
- 年間分配金累計
- 920.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/10
- 13,578
- 614.17
- 80.00
- 2024/01/10
- 11,749
- 469.83
- 400.00
- 2023/10/10
- 11,705
- 435.80
- 85.00
- 2023/07/10
- 11,046
- 357.36
- 350.00
- 2023/04/10
- 9,825
- 303.07
- 85.00
- 2023/01/10
- 9,376
- 277.47
- 70.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +52.66
- +59.51
- +141.51
- +131.31
- +151.10
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -31.89
- -34.72
- -38.19
- -41.67
- +19.55
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2007/11-2008/10
- 2006/03-2009/02
- 2007/06-2012/05
- 2006/07-2016/06
買付コースを選んでください
ファンド名:フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)