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＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド愛称：--運用会社：ニッセイアセットマネジメント
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インデックスREIT
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.59%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として、｢ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド｣への投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内REIT－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 21,442.00()
- 設定来安値（円）
- 9,724.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +1.02
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -0.85
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 05/12
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.33
- -0.17
- +2.45
- +5.60
- 分類平均
- +0.52
- -0.11
- +2.54
- +5.57
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 9.91
- 10.37
- 15.09
- 12.30
- 分類平均
- 9.79
- 10.28
- 14.94
- 12.18
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.08
- +0.04
- +0.24
- +0.51
- 分類平均
- +0.10
- +0.04
- +0.25
- +0.51
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/05/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/05/12
- 19,373
- 163.21
- 0.00
- 2022/05/12
- 19,547
- 153.30
- 0.00
- 2021/05/12
- 20,009
- 154.46
- 0.00
- 2020/05/12
- 15,456
- 111.63
- 0.00
- 2019/05/13
- 17,137
- 99.24
- 0.00
- 2018/05/14
- 15,223
- 90.97
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +28.05
- +35.45
- +55.10
- +58.12
- +103.87
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/05-2021/04
- 2013/08-2016/07
- 2013/09-2018/08
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -28.10
- -23.94
- -8.03
- -0.10
- +59.33
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/11-2020/10
- 2020/02-2023/01
- 2015/05-2020/04
- 2014/03-2024/02
買付コースを選んでください
ファンド名：＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド