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ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)愛称:エマージング・セレクト(成長)運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+1.30%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」への投資を通じて、主に新興諸国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェストが厳選する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- エマージング
- 分類
- 新興国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,304.00()
- 設定来安値(円)
- 6,524.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.15
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.97
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2027/10/15
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 04/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から8営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +19.99
- +0.43
- +3.51
- --
- 分類平均
- +29.70
- +6.64
- +8.40
- +6.41
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.51
- 12.64
- 17.25
- --
- 分類平均
- 12.80
- 11.65
- 17.19
- 16.37
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.33
- +0.10
- +0.29
- --
- 分類平均
- +2.10
- +0.61
- +0.56
- +0.46
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/04/15)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/15
- 10,362
- 21.12
- 0.00
- 2023/04/17
- 9,212
- 23.17
- 0.00
- 2022/04/15
- 9,353
- 22.87
- 0.00
- 2021/04/15
- 10,575
- 22.02
- 0.00
- 2020/04/15
- 7,269
- 15.38
- 0.00
- 2019/04/15
- 9,123
- 16.76
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +29.13
- +52.47
- +29.92
- +23.90
- --
- 期間
- 2020/06-2020/11
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -17.55
- -22.87
- -10.79
- -16.89
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- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2018/01-2018/12
- 2017/11-2020/10
- 2018/01-2022/12
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