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ファンドの特色（運用方針）

｢コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)｣への投資を通じて、主に新興諸国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェストが厳選する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • エマージング
  • 分類
  • 新興国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 11,304.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,524.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.39
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -2.86
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2027/10/15
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 04/15
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から８営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +15.96
    • -0.39
    • +3.90
    • --
    • 分類平均
    • +26.53
    • +5.78
    • +8.21
    • +6.09
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 14.96
    • 12.56
    • 17.32
    • --
    • 分類平均
    • 13.20
    • 11.47
    • 17.15
    • 16.33
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.07
    • +0.03
    • +0.31
    • --
    • 分類平均
    • +1.85
    • +0.55
    • +0.55
    • +0.44
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/04/15)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/15
    • 10,362
    • 21.12
    • 0.00
    • 2023/04/17
    • 9,212
    • 23.17
    • 0.00
    • 2022/04/15
    • 9,353
    • 22.87
    • 0.00
    • 2021/04/15
    • 10,575
    • 22.02
    • 0.00
    • 2020/04/15
    • 7,269
    • 15.38
    • 0.00
    • 2019/04/15
    • 9,123
    • 16.76
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +29.13
    • +52.47
    • +29.92
    • +23.90
    • --
    • 期間
    • 2020/06-2020/11
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -17.55
    • -22.87
    • -10.79
    • -16.89
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2018/01-2018/12
    • 2017/11-2020/10
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）
描画本数に満たないため、チャートはありません