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ニッセイJPX日経400アクティブファンド愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.05%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」を通じ、日本企業の株式へ投資。中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選投資する。
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- 売れ筋ランキング
- 13位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 14,729.00()
- 設定来安値(円)
- 7,327.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +25.23
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +148.53
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2044/01/25
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/25 07/25
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +34.91
- +15.76
- +14.16
- +12.69
- 分類平均
- +29.82
- +12.50
- +12.47
- +10.79
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.18
- 15.05
- 16.42
- 16.15
- 分類平均
- 14.56
- 12.21
- 14.54
- 14.56
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.83
- +1.05
- +0.89
- +0.82
- 分類平均
- +1.87
- +1.03
- +0.88
- +0.78
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 1,200.00円(2024/01/25)
- 分配金利回り
- 29.83%
- 分配金健全度
- 82.82%
- 年間分配金累計
- 3,400.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/25
- 11,360
- 513.61
- 1,200.00
- 2023/07/25
- 11,154
- 259.33
- 2,200.00
- 2023/01/25
- 11,499
- 278.44
- 100.00
- 2022/07/25
- 11,213
- 280.63
- 0.00
- 2022/01/25
- 11,077
- 284.51
- 0.00
- 2021/07/26
- 10,614
- 291.42
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +28.06
- +47.86
- +62.55
- +106.18
- +230.22
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2020/08-2023/07
- 2019/04-2024/03
- 2014/05-2024/04
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.67
- -17.78
- -0.52
- +5.03
- +223.82
- 期間
- 2018/07-2018/12
- 2018/01-2018/12
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2014/03-2024/02