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明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)愛称:リート王運用会社:明治安田アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.06%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「明治安田J-REITマザーファンド」及び日本国債を主要投資対象とする。主として、マザーファンドへの投資を通じて国内金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券への投資を行う。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてマザーファンドの組入比率を調整。リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分する。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内REIT-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 17,966.00()
- 設定来安値(円)
- 5,838.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.90
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -35.92
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月18日
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.84
- -0.23
- +2.60
- +5.56
- 分類平均
- +1.23
- -0.11
- +2.54
- +5.57
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.49
- 10.16
- 14.25
- 11.43
- 分類平均
- 9.93
- 10.28
- 14.94
- 12.18
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.13
- +0.03
- +0.25
- +0.53
- 分類平均
- +0.17
- +0.04
- +0.25
- +0.51
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 30.00円(2024/04/18)
- 分配金利回り
- 5.32%
- 分配金健全度
- 66.67%
- 年間分配金累計
- 360.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/18
- 6,415
- 155.67
- 30.00
- 2024/03/18
- 6,216
- 153.96
- 30.00
- 2024/02/19
- 6,155
- 157.94
- 30.00
- 2024/01/18
- 6,502
- 173.68
- 30.00
- 2023/12/18
- 6,488
- 182.93
- 30.00
- 2023/11/20
- 6,650
- 194.80
- 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +64.63
- +76.35
- +151.48
- +167.35
- +265.40
- 期間
- 2012/10-2013/03
- 2012/04-2013/03
- 2012/01-2014/12
- 2012/01-2016/12
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -26.06
- -21.53
- -7.62
- +6.08
- +59.61
- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/11-2020/10
- 2020/02-2023/01
- 2015/05-2020/04
- 2014/03-2024/02