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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-1.05%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性等から株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,904.00()
- 設定来安値(円)
- 9,059.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.09
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.76
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 10/10
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +20.59
- +2.81
- +5.74
- +4.52
- 分類平均
- +30.02
- +9.00
- +13.30
- +10.03
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.07
- 12.92
- 17.25
- 16.46
- 分類平均
- 13.34
- 15.47
- 17.07
- 15.83
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.50
- +0.28
- +0.41
- +0.35
- 分類平均
- +2.04
- +0.64
- +0.82
- +0.68
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/10/10)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/10/10
- 14,456
- 19.46
- 0.00
- 2022/10/11
- 12,689
- 19.67
- 0.00
- 2021/10/11
- 13,691
- 23.24
- 0.00
- 2020/10/12
- 12,106
- 25.87
- 0.00
- 2019/10/10
- 11,419
- 26.56
- 0.00
- 2018/10/10
- 12,062
- 25.97
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +33.19
- +57.00
- +39.40
- +63.80
- +55.62
- 期間
- 2020/10-2021/03
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2016/07-2021/06
- 2014/05-2024/04
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -21.06
- -27.68
- -18.79
- -23.17
- +37.67
- 期間
- 2015/08-2016/01
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/06-2020/05
- 2013/11-2023/10