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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-1.12%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「次世代モビリティマザーファンド」を通じ、主に日本を含む世界の取引所上場株式の中から、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式に投資する。技術・製品・事業モデルの革新性・企業の成長性・収益性等に着目する。原則、対円での為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 19,017.00()
- 設定来安値(円)
- 6,901.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.54
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.59
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2045/03/10
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/10
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +15.09
- -0.40
- +11.18
- --
- 分類平均
- +14.54
- +2.78
- +6.89
- +5.84
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 20.69
- 25.23
- 25.92
- --
- 分類平均
- 11.04
- 14.46
- 15.53
- 13.18
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.78
- +0.11
- +0.54
- --
- 分類平均
- +1.29
- +0.26
- +0.51
- +0.50
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/11
- 15,281
- 31.48
- 0.00
- 2023/03/10
- 13,146
- 31.47
- 0.00
- 2022/03/10
- 14,550
- 39.04
- 0.00
- 2021/03/10
- 15,056
- 48.45
- 0.00
- 2020/03/10
- 8,308
- 26.75
- 0.00
- 2019/03/11
- 8,627
- 53.80
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +51.71
- +93.57
- +135.36
- +94.82
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -32.57
- -36.65
- -5.88
- +27.24
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2021/02-2024/01
- 2018/05-2023/04
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