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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.59%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「インフラ関連好配当資産マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場(予定含む)の株式等およびJ-REITに投資する。株式等への投資では、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し銘柄選定。J-REITへの投資では、相対的に高水準の配当金と長期的な値上がり益確保を目指す。原則、円売り/豪ドル買いの為替予約取引等を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,103.00()
- 設定来安値(円)
- 5,039.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.07
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.91
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2029/11/14
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月14日
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +32.96
- +15.10
- +14.17
- --
- 分類平均
- +7.37
- --
- --
- --
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.08
- 16.34
- 19.80
- --
- 分類平均
- 14.34
- --
- --
- --
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.86
- +0.94
- +0.77
- --
- 分類平均
- +0.57
- --
- --
- --
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/04/15)
- 分配金利回り
- 1.05%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 120.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/15
- 15,858
- 23.26
- 10.00
- 2024/03/14
- 14,810
- 21.78
- 10.00
- 2024/02/14
- 14,494
- 21.40
- 10.00
- 2024/01/15
- 14,620
- 22.07
- 10.00
- 2023/12/14
- 13,487
- 20.64
- 10.00
- 2023/11/14
- 13,778
- 21.47
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +40.26
- +69.73
- +84.84
- +94.01
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- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -24.84
- -28.29
- -21.18
- -30.00
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
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