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インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.94%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢インフラ関連好配当資産マザーファンド｣を通じて、主に国内の取引所上場(予定含む)の株式等およびJ-REITに投資する。株式等への投資では、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し銘柄選定。J-REITへの投資では、相対的に高水準の配当金と長期的な値上がり益確保を目指す。原則、円売り/豪ドル買いの為替予約取引等を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 25,687.00()
- 設定来安値（円）
- 5,039.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.22
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -0.91
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2029/11/14
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月14日
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +31.53
- +23.85
- +20.12
- +14.61
- 分類平均
- 0.00
- +7.03
- --
- --
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 16.55
- 15.51
- 16.74
- 17.69
- 分類平均
- 0.00
- 9.63
- --
- --
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.69
- +1.44
- +1.17
- +0.86
- 分類平均
- --
- +0.71
- --
- --
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:30
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2026/09/14)
- 分配金利回り
- 0.68%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 120.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2026/09/14
- 23,862
- 27.99
- 10.00
- 2026/08/14
- 25,152
- 29.80
- 10.00
- 2026/07/14
- 24,632
- 29.34
- 10.00
- 2026/06/15
- 24,482
- 29.36
- 10.00
- 2026/05/14
- 24,683
- 29.75
- 10.00
- 2026/04/14
- 24,448
- 29.66
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2026/08/31
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +40.95
- +73.72
- +115.95
- +167.67
- +291.06
- 期間
- 2025/05-2025/10
- 2025/05-2026/04
- 2023/03-2026/02
- 2020/11-2025/10
- 2016/09-2026/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -24.84
- -28.29
- -21.18
- -30.00
- +55.63
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2015/07-2016/06
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2015/05-2025/04
買付コースを選んでください
ファンド名：インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）