-
米国バイオ&テクノロジー株オープン愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
-
アクティブ株式
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.70%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド」への投資を通じて、主に、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,774.00()
- 設定来安値(円)
- 6,914.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.73
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -20.95
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2045/03/07
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/09 06/09 09/09 12/09
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +39.06
- +14.12
- +16.23
- --
- 分類平均
- +39.68
- +18.55
- +16.75
- +11.91
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.30
- 17.86
- 17.15
- --
- 分類平均
- 14.18
- 15.82
- 17.77
- 16.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.24
- +0.83
- +0.97
- --
- 分類平均
- +2.44
- +1.16
- +0.97
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 1,350.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 6.24%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 500.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/11
- 10,010
- 131.02
- 1,350.00
- 2023/12/11
- 10,050
- 138.98
- 50.00
- 2023/09/11
- 10,040
- 149.80
- 450.00
- 2023/06/09
- 9,693
- 163.25
- 0.00
- 2023/03/09
- 8,847
- 165.37
- 0.00
- 2022/12/09
- 8,618
- 175.89
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +33.45
- +49.16
- +104.67
- +180.12
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/07-2021/06
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -22.20
- -25.47
- +13.22
- +27.13
- --
- 期間
- 2015/08-2016/01
- 2015/07-2016/06
- 2015/04-2018/03
- 2015/04-2020/03
- --