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ファンドの特色(運用方針)

「米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド」への投資を通じて、主に、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国株式-北米-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 10,942.00()
  • 設定来安値(円)
  • 6,914.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -9.02
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -37.94
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2025/03/07
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 03/09 06/09 09/09 12/09
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +4.47
    • +14.62
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +3.77
    • +11.23
    • +5.15
    • +10.52
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 20.92
    • 14.83
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 18.17
    • 15.18
    • 16.70
    • 17.78
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.31
    • +1.00
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +0.30
    • +0.78
    • +0.38
    • +0.65
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 4回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2019/09/09)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/09/09
    • 9,723
    • 122.27
    • 0.00
    • 2019/06/10
    • 9,698
    • 142.09
    • 0.00
    • 2019/03/11
    • 9,709
    • 164.77
    • 0.00
    • 2018/12/10
    • 9,126
    • 131.51
    • 0.00
    • 2018/09/10
    • 10,025
    • 34.02
    • 500.00
    • 2018/06/11
    • 10,018
    • 25.01
    • 550.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +21.73
    • +36.16
    • +69.07
    • --
    • --
    • 期間
    • 2018/04-2018/09
    • 2016/07-2017/06
    • 2016/07-2019/06
    • --
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -22.20
    • -25.47
    • +13.22
    • --
    • --
    • 期間
    • 2015/08-2016/01
    • 2015/07-2016/06
    • 2015/04-2018/03
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:米国バイオ&テクノロジー株オープン
描画本数に満たないため、チャートはありません