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ファンドの特色(運用方針)

「日本優良成長株マザーファンド」を通じて、主として、国内の上場株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式に実質的に投資を行う。主にROEなどの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目する。円建て資産について、原則として円売り米ドル買いの外国為替予約取引等を行い、米ドルへの投資効果を享受することを目指す。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-その他(大型等)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 13,435.00()
  • 設定来安値(円)
  • 8,032.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -1.16
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -9.12
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2024/04/05
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 04/06 10/06
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -9.93
    • +11.53
    • +4.42
    • --
    • 分類平均
    • --
    • --
    • --
    • --
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 17.30
    • 16.87
    • 19.00
    • --
    • 分類平均
    • --
    • --
    • --
    • --
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -0.52
    • +0.73
    • +0.32
    • --
    • 分類平均
    • --
    • --
    • --
    • --
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2019/10/07)
  • 分配金利回り
  • 7.30%
  • 分配金健全度
  • 0.00%
  • 年間分配金累計
  • 800.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/10/07
    • 9,134
    • 44.04
    • 0.00
    • 2019/04/08
    • 9,755
    • 56.48
    • 0.00
    • 2018/10/09
    • 10,993
    • 62.77
    • 800.00
    • 2018/04/06
    • 10,755
    • 63.10
    • 600.00
    • 2017/10/06
    • 11,122
    • 70.41
    • 1,100.00
    • 2017/04/06
    • 10,102
    • 94.30
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +30.57
    • +49.62
    • +44.01
    • +60.17
    • --
    • 期間
    • 2014/06-2014/11
    • 2014/06-2015/05
    • 2014/11-2017/10
    • 2014/05-2019/04
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -19.81
    • -24.86
    • +4.85
    • +24.14
    • --
    • 期間
    • 2016/01-2016/06
    • 2015/07-2016/06
    • 2016/01-2018/12
    • 2014/10-2019/09
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
描画本数に満たないため、チャートはありません