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ファンドの特色(運用方針)

「Jリート・マザーファンド」を通じ、日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内REIT-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 18,344.00()
  • 設定来安値(円)
  • 9,981.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • +0.70
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • +1.20
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 11/20
  • 約定日
  • 申込受付日
  • 受渡日
  • 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +28.38
    • +8.79
    • +8.29
    • --
    • 分類平均
    • +31.15
    • +9.60
    • +8.74
    • +12.35
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 7.55
    • 7.51
    • 8.60
    • --
    • 分類平均
    • 7.78
    • 7.89
    • 8.84
    • 15.86
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +3.36
    • +1.16
    • +0.97
    • --
    • 分類平均
    • +3.54
    • +1.20
    • +0.99
    • +0.81
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.30%
    50万円以上1,000万円未満 2.20%
    1,000万円以上 1.10%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.30%
    50万口以上1,000万口未満 2.20%
    1,000万口以上 1.10%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • 0.1
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2018/11/20)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2018/11/20
    • 14,526
    • 1.86
    • 0.00
    • 2017/11/20
    • 13,149
    • 2.15
    • 0.00
    • 2016/11/21
    • 13,083
    • 2.38
    • 0.00
    • 2015/11/20
    • 12,992
    • 3.00
    • 0.00
    • 2014/11/20
    • 12,767
    • 0.88
    • 0.00
    •  
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +21.76
    • +30.22
    • +33.09
    • +51.06
    • --
    • 期間
    • 2014/07-2014/12
    • 2014/04-2015/03
    • 2014/02-2017/01
    • 2014/04-2019/03
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -11.97
    • -8.23
    • -3.82
    • +36.33
    • --
    • 期間
    • 2015/03-2015/08
    • 2016/05-2017/04
    • 2015/01-2017/12
    • 2014/01-2018/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:日本Jリートオープン(1年決算型)
描画本数に満たないため、チャートはありません