基準日:
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)

「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)」を通じ、主に米国企業の発行する米ドル建て短期ハイ・イールド債券に投資する。投資にあたっては、価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築する。デュレーションは、原則として1年半から2年程度とすることを目標とする。原則為替ヘッジしない。

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

このファンドを見た方はこれも見ています

最近閲覧したファンド

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国債券(非投資適格)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 12,536.00()
  • 設定来安値(円)
  • 9,825.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -3.21
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -15.39
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2023/09/25
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 03/25 09/25
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -0.52
    • +4.35
    • +2.51
    • --
    • 分類平均
    • +0.58
    • +5.65
    • +2.29
    • +7.32
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 6.83
    • 7.12
    • 8.27
    • --
    • 分類平均
    • 7.17
    • 7.29
    • 8.84
    • 10.52
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • -0.04
    • +0.63
    • +0.33
    • --
    • 分類平均
    • +0.12
    • +0.79
    • +0.29
    • +0.71
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.85%
    50万円以上1,000万円未満 2.75%
    1,000万円以上 1.65%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.85%
    50万口以上1,000万口未満 2.75%
    1,000万口以上 1.65%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.2
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 180.00円(2019/09/25)
  • 分配金利回り
  • 3.28%
  • 分配金健全度
  • 0.00%
  • 年間分配金累計
  • 360.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/09/25
    • 10,302
    • 68.15
    • 180.00
    • 2019/03/25
    • 10,422
    • 84.38
    • 180.00
    • 2018/09/25
    • 10,916
    • 128.68
    • 180.00
    • 2018/03/26
    • 10,183
    • 113.33
    • 180.00
    • 2017/09/25
    • 11,002
    • 122.44
    • 180.00
    • 2017/03/27
    • 10,907
    • 94.97
    • 180.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +17.41
    • +24.06
    • +20.66
    • +30.61
    • --
    • 期間
    • 2014/07-2014/12
    • 2014/06-2015/05
    • 2014/02-2017/01
    • 2013/10-2018/09
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -11.18
    • -14.32
    • -5.92
    • +13.21
    • --
    • 期間
    • 2016/01-2016/06
    • 2015/07-2016/06
    • 2015/06-2018/05
    • 2014/10-2019/09
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:米国短期ハイ・イールド債券オープン
描画本数に満たないため、チャートはありません