-
米国短期ハイ・イールド債券オープン愛称：--運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
-
アクティブ債券
基準日：
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(0.00%)
-
- 純資産総額
- 億円
-
買付コースを選んでください ファンド名：米国短期ハイ・イールド債券オープン
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)｣を通じ、主に米国企業の発行する米ドル建て短期ハイ・イールド債券に投資する。投資にあたっては、価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築する。デュレーションは、原則として1年半から2年程度とすることを目標とする。原則為替ヘッジしない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 14,434.00()
- 設定来安値（円）
- 9,130.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.59
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -34.01
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2045/09/21
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/25 09/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +24.25
- +13.54
- +9.71
- +6.59
- 分類平均
- +22.92
- +11.85
- +8.96
- +6.03
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 8.08
- 9.19
- 9.40
- 8.88
- 分類平均
- 7.27
- 7.79
- 9.63
- 9.19
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.73
- +1.44
- +1.04
- +0.76
- 分類平均
- +2.88
- +1.48
- +0.94
- +0.68
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 180.00円(2024/03/25)
- 分配金利回り
- 3.08%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 360.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/25
- 14,233
- 161.83
- 180.00
- 2023/09/25
- 13,376
- 186.63
- 180.00
- 2023/03/27
- 11,346
- 228.46
- 180.00
- 2022/09/26
- 12,250
- 245.86
- 180.00
- 2022/03/25
- 11,201
- 104.11
- 180.00
- 2021/09/27
- 10,575
- 65.57
- 180.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +17.64
- +25.93
- +51.70
- +58.95
- +89.40
- 期間
- 2023/04-2023/09
- 2023/04-2024/03
- 2021/03-2024/02
- 2019/04-2024/03
- 2014/03-2024/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -11.18
- -14.32
- -5.92
- -7.20
- +72.98
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2015/06-2018/05
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12
買付コースを選んでください
ファンド名：米国短期ハイ・イールド債券オープン