-
シェール関連株オープン愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
-
アクティブ株式
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-2.77%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主に「シェール関連株マザーファンド」を通じ、実質的に米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)も含む)に投資。投資にあたっては、米国、カナダおよびメキシコの企業の中から、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,726.00()
- 設定来安値(円)
- 3,576.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.01
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.84
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2045/04/07
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 04/09 10/09
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +26.88
- +34.92
- +14.48
- +4.58
- 分類平均
- +33.97
- +16.32
- +16.78
- +12.36
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 23.32
- 24.72
- 32.79
- 26.85
- 分類平均
- 14.02
- 15.62
- 17.76
- 16.93
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.14
- +1.34
- +0.59
- +0.31
- 分類平均
- +2.16
- +1.05
- +0.97
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 1,000.00円(2024/04/09)
- 分配金利回り
- 15.47%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,700.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/09
- 12,644
- 29.02
- 1,000.00
- 2023/10/10
- 11,932
- 31.34
- 700.00
- 2023/04/10
- 10,703
- 38.08
- 300.00
- 2022/10/11
- 11,888
- 39.03
- 800.00
- 2022/04/11
- 11,503
- 17.02
- 600.00
- 2021/10/11
- 8,454
- 6.22
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +65.01
- +106.39
- +245.18
- +96.59
- +60.26
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/10-2023/09
- 2019/05-2024/04
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -45.81
- -51.10
- -54.95
- -62.83
- +28.34
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/11-2020/10
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12