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アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.04%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」と「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB」を通じ、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄選定。ポートフォリオ構築に際し金利収入の獲得を重視。原則、為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- 新興国債券-アジア-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 10,613.00()
- 設定来安値(円)
- 4,361.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.03
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.49
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2027/05/17
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -5.81
- -9.21
- -4.27
- -1.63
- 分類平均
- -2.74
- -10.54
- -5.25
- -1.78
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 6.49
- 8.88
- 9.47
- 7.23
- 分類平均
- 4.66
- 10.22
- 10.31
- 7.78
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.89
- -1.04
- -0.41
- -0.19
- 分類平均
- -0.57
- -1.03
- -0.47
- -0.19
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 4.63%
- 分配金健全度
- 0.00%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 4,550
- 6.33
- 20.00
- 2024/02/19
- 4,534
- 6.31
- 20.00
- 2024/01/17
- 4,535
- 6.61
- 20.00
- 2023/12/18
- 4,517
- 6.71
- 20.00
- 2023/11/17
- 4,446
- 6.61
- 20.00
- 2023/10/17
- 4,412
- 6.69
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +12.23
- +17.39
- +13.66
- +16.06
- -6.01
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2013/09-2016/08
- 2012/10-2017/09
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -13.79
- -21.71
- -26.73
- -25.97
- -19.68
- 期間
- 2022/05-2022/10
- 2021/11-2022/10
- 2020/11-2023/10
- 2017/11-2022/10
- 2013/11-2023/10