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ファンドの特色（運用方針）

｢アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)｣と｢シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB｣を通じ、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄選定。ポートフォリオ構築に際し金利収入の獲得を重視。原則、為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア オセアニア
  • 分類
  • 新興国債券－アジア－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 10,613.00()
  • 設定来安値（円）
  • 4,095.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.02
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -0.51
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2027/05/17
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月17日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.45
    • -3.08
    • -3.57
    • -1.92
    • 分類平均
    • +0.37
    • -2.58
    • -4.68
    • -2.15
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 6.05
    • 8.67
    • 7.64
    • 7.22
    • 分類平均
    • 4.49
    • 9.47
    • 8.47
    • 7.74
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.04
    • -0.33
    • -0.45
    • -0.24
    • 分類平均
    • +0.02
    • -0.25
    • -0.53
    • -0.25
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.2
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:30

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 20.00円(2025/06/17)
  • 分配金利回り
  • 5.28%
  • 分配金健全度
  • 33.33%
  • 年間分配金累計
  • 240.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2025/06/17
    • 4,306
    • 4.92
    • 20.00
    • 2025/05/19
    • 4,301
    • 4.94
    • 20.00
    • 2025/04/17
    • 4,181
    • 5.06
    • 20.00
    • 2025/03/17
    • 4,376
    • 5.35
    • 20.00
    • 2025/02/17
    • 4,375
    • 5.50
    • 20.00
    • 2025/01/17
    • 4,356
    • 5.53
    • 20.00
QUICK ファンドスコア
2025/06/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +12.23
    • +17.39
    • +13.66
    • +16.06
    • -6.01
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/04-2021/03
    • 2013/09-2016/08
    • 2012/10-2017/09
    • 2012/09-2022/08
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -13.79
    • -21.71
    • -26.73
    • -25.97
    • -19.68
    • 期間
    • 2022/05-2022/10
    • 2021/11-2022/10
    • 2020/11-2023/10
    • 2017/11-2022/10
    • 2013/11-2023/10
買付コースを選んでください ファンド名：アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
描画本数に満たないため、チャートはありません