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ファンドの特色(運用方針)

「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」と「クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)」を通じ、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄選定。ポートフォリオ構築に際し金利収入の獲得を重視。原則、為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア オセアニア
  • 分類
  • 新興国債券-アジア-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 10,613.00()
  • 設定来安値(円)
  • 7,501.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • +0.02
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • +0.78
  • QUICK FUND RISK
  • QFR1
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2022/05/17
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 毎月17日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +3.74
    • -0.07
    • +0.77
    • --
    • 分類平均
    • +4.30
    • +0.03
    • +1.37
    • --
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 3.01
    • 3.41
    • 3.83
    • --
    • 分類平均
    • 2.56
    • 3.15
    • 3.72
    • --
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +1.25
    • 0.00
    • +0.21
    • --
    • 分類平均
    • +1.67
    • +0.03
    • +0.37
    • --
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料
  • ※全額キャッシュバック対象

    【金額指定(分配金再投資型)】
    50万円未満 3.85%
    50万円以上1,000万円未満 2.75%
    1,000万円以上 1.65%

    【口数指定(分配金受取型)】
    50万口未満 3.85%
    50万口以上1,000万口未満 2.75%
    1,000万口以上 1.65%
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • 0.2
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定(分配金再投資型)】
    100円以上1円単位

    【口数指定(分配金受取型)】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 40.00円(2019/10/17)
  • 分配金利回り
  • 6.75%
  • 分配金健全度
  • 47.17%
  • 年間分配金累計
  • 530.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2019/10/17
    • 7,504
    • 12.86
    • 40.00
    • 2019/09/17
    • 7,541
    • 12.85
    • 40.00
    • 2019/08/19
    • 7,532
    • 12.32
    • 40.00
    • 2019/07/17
    • 7,687
    • 12.45
    • 40.00
    • 2019/06/17
    • 7,653
    • 12.19
    • 40.00
    • 2019/05/17
    • 7,657
    • 12.05
    • 40.00
QUICK ファンドスコア
2019/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +6.32
    • +10.95
    • +13.66
    • +16.06
    • --
    • 期間
    • 2019/01-2019/06
    • 2013/09-2014/08
    • 2013/09-2016/08
    • 2012/10-2017/09
    • --
最大下落率
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -5.80
    • -7.42
    • -1.58
    • +1.74
    • --
    • 期間
    • 2018/01-2018/06
    • 2017/12-2018/11
    • 2015/12-2018/11
    • 2014/09-2019/08
    • --
買付コースを選んでください ファンド名:アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
描画本数に満たないため、チャートはありません